Security_Code;security_name;date;Weight;ClosePrice;Price_Currency_Code;CountryMnemonic;IndustryName;SubIndustryName
EUR Cash;CASH EUR;20210415;0.000652;;EUR;;
XS1062900912;BOND ASSICURAZIONI GENERALI 2026-05-04 4.125;20210415;0.010058;;EUR;;
BE6285455497;ABIBB 2 03/17/28;20210415;0.010013;;EUR;;
CH0341440334;UBS 1 1/2 11/30/24;20210415;0.009981;;EUR;;
DE000CZ40LD5;CMZB 4 03/23/26;20210415;0.010017;;EUR;;
FR0000475758;ENGALL 5 3/4 06/24/23;20210415;0.009980;;EUR;;
FR0013055290;ACAFP 1.38 11/18/22;20210415;0.009972;;EUR;;
FR0013154481;ACAFP 0.802 04/19/23;20210415;0.009973;;EUR;;
FR0013203734;ACAFP 4 3/4 09/27/48;20210415;0.010083;;EUR;;
XS0300113254;PG 4 7/8 05/11/27;20210415;0.009962;;EUR;;
XS0306646042;ENELIM 5 5/8 06/21/27;20210415;0.009969;;EUR;;
XS0453133950;WMT 4 7/8 09/21/29;20210415;0.009948;;EUR;;
XS0802995166;ABNANV 7 1/8 07/06/22;20210415;0.009979;;EUR;;
XS0858585051;STANLN 3 5/8 11/23/22;20210415;0.009985;;EUR;;
XS0866310088;T 3.55 12/17/32;20210415;0.010045;;EUR;;
XS0906815591;PM 2 3/4 03/19/25;20210415;0.009999;;EUR;;
XS0986194883;ISPIM 4 10/30/23;20210415;0.009991;;EUR;;
XS1023703090;ENIIM 3 5/8 01/29/29;20210415;0.009991;;EUR;;
XS1040105980;PM 2 7/8 03/03/26;20210415;0.010004;;EUR;;
XS1040506898;BPLN 2.972 02/27/26;20210415;0.010002;;EUR;;
XS1071713470;CARLB 2 1/2 05/28/24;20210415;0.009976;;EUR;;
XS1076018131;T 2.4 03/15/24;20210415;0.009984;;EUR;;
XS1112850125;PCLN 2 3/8 09/23/24;20210415;0.009997;;EUR;;
XS1144088165;T 2.6 12/17/29;20210415;0.010030;;EUR;;
XS1180451657;ENIIM 1 1/2 02/02/26;20210415;0.009978;;EUR;;
XS1195574881;SOCGEN 2 5/8 02/27/25;20210415;0.009991;;EUR;;
XS1197270819;MDLZ 1 5/8 03/08/27;20210415;0.009973;;EUR;;
XS1200679071;BRK 1 1/8 03/16/27;20210415;0.009968;;EUR;;
XS1200679667;BRK 1 5/8 03/16/35;20210415;0.009955;;EUR;;
XS1201001572;SANTAN 2 1/2 03/18/25;20210415;0.010012;;EUR;;
XS1253558388;KHC 2 06/30/23;20210415;0.009989;;EUR;;
XS1255436187;DHR 2 1/2 07/08/25;20210415;0.009977;;EUR;;
XS1311440082;ASSGEN 5 1/2 10/27/47;20210415;0.010068;;EUR;;
XS1319814577;FDX 1 01/11/23;20210415;0.009982;;EUR;;
XS1325825211;PCLN 2.15 11/25/22;20210415;0.009983;;EUR;;
XS1366026919;HON 2 1/4 02/22/28;20210415;0.009962;;EUR;;
XS1380334224;BRK 2.15 03/15/28;20210415;0.009971;;EUR;;
XS1384064587;SANTAN 3 1/4 04/04/26;20210415;0.009725;;EUR;;
XS1387174375;HEIGR 2 1/4 03/30/23;20210415;0.009773;;EUR;;
XS1405777316;BG 1.85 06/16/23;20210415;0.009989;;EUR;;
XS1405784015;KHC 2 1/4 05/25/28;20210415;0.010088;;EUR;;
XS1405816312;ATDBCN 1 7/8 05/06/26;20210415;0.009983;;EUR;;
XS1409362784;F 1.615 05/11/23;20210415;0.010016;;EUR;;
XS1412711217;ENIIM 1 5/8 05/17/28;20210415;0.009974;;EUR;;
XS1425966287;ENELIM 1 3/8 06/01/26;20210415;0.009972;;EUR;;
XS1428773763;ASSGEN 5 06/08/48;20210415;0.010077;;EUR;;
XS1470601656;BNP 2 1/4 01/11/27;20210415;0.010002;;EUR;;
XS1487315860;SANUK 1 1/8 09/08/23;20210415;0.009987;;EUR;;
XS1595704872;IGYGY 1 04/13/25;20210415;0.009885;;EUR;;
XS1619312686;AAPL 1 3/8 05/24/29;20210415;0.009984;;EUR;;
XS1629866432;T 3.15 09/04/36;20210415;0.010172;;EUR;;
XS1692347526;VW 1 1/8 04/04/24;20210415;0.009898;;EUR;;
XS1708161291;VZ 1 3/8 10/27/26;20210415;0.009993;;EUR;;
FR0013134897;ACAFP 2.85 04/27/26;20210415;0.009973;;EUR;;
XS1754213947;UCGIM 1 01/18/23;20210415;0.009982;;EUR;;
XS1799611642;AXASA 3 1/4 05/28/49;20210415;0.010019;;EUR;;
XS1794675931;FFHCN 2 3/4 03/29/28;20210415;0.009757;;EUR;;
XS1806457211;VW 0 7/8 04/12/23;20210415;0.009913;;EUR;;
XS1808351214;CABKSM 2 1/4 04/17/30;20210415;0.010030;;EUR;;
XS1743222280;ISPIM 0 5/8 12/22/22;20210415;0.009983;;EUR;;
XS1843459782;IFF 1.8 09/25/26;20210415;0.009977;;EUR;;
XS1883355197;ABT 1 1/2 09/27/26;20210415;0.009959;;EUR;;
XS1907120528;T 1.8 09/05/26;20210415;0.010015;;EUR;;
FR0013403441;SOCGEN 1 1/4 02/15/24;20210415;0.009991;;EUR;;
XS1843443190;MO 2.2 06/15/27;20210415;0.010010;;EUR;;
XS1843443513;MO 1.7 06/15/25;20210415;0.010014;;EUR;;
XS1843443786;MO 3 1/8 06/15/31;20210415;0.010027;;EUR;;
XS1843444081;MO 1 02/15/23;20210415;0.009996;;EUR;;
XS1963116964;SRENVX 2.534 04/30/50;20210415;0.010044;;EUR;;
XS1967697738;DANBNK 2 1/2 06/21/29;20210415;0.009993;;EUR;;
XS1979280853;VZ 0 7/8 04/08/27;20210415;0.009926;;EUR;;
XS0849517650;UCGIM 6.95 10/31/22;20210415;0.009992;;EUR;;
XS1896851224;TSCOLN 1 3/8 10/24/23;20210415;0.009984;;EUR;;
XS1953271225;UCGIM 4 7/8 02/20/29;20210415;0.010016;;EUR;;
XS2022425297;ISPIM 1 07/04/24;20210415;0.009992;;EUR;;
XS2050406094;DHR 0 3/4 09/18/31;20210415;0.010010;;EUR;;
XS2050406177;DHR 1.35 09/18/39;20210415;0.010102;;EUR;;
XS2051149552;DHR 1.8 09/18/49;20210415;0.010097;;EUR;;
DE000A2YPFA1;ALVGR 1.301 09/25/49;20210415;0.010026;;EUR;;
XS2054209320;WNTRDE 0.452 09/25/23;20210415;0.009997;;EUR;;
XS2054209833;WNTRDE 0.84 09/25/25;20210415;0.010009;;EUR;;
XS2054210252;WNTRDE 1.332 09/25/28;20210415;0.010049;;EUR;;
XS2055079904;WNTRDE 1.823 09/25/31;20210415;0.010088;;EUR;;
XS2058556536;TMO 0 1/2 03/01/28;20210415;0.009993;;EUR;;
XS2058556619;TMO 0 7/8 10/01/31;20210415;0.009960;;EUR;;
XS2058557260;TMO 1 1/2 10/01/39;20210415;0.009989;;EUR;;
XS2058557344;TMO 1 7/8 10/01/49;20210415;0.010059;;EUR;;
XS2078761785;DANBNK 1 3/8 02/12/30;20210415;0.010005;;EUR;;
DE000DL19U23;DB 1 5/8 01/20/27;20210415;0.010002;;EUR;;
XS2101558307;UCGIM 2.731 01/15/32;20210415;0.010060;;EUR;;
XS2104051433;BBVASM 1 01/16/30;20210415;0.010008;;EUR;;
XS2104967695;UCGIM 1.2 01/20/26;20210415;0.010008;;EUR;;
FR0013504644;ENGIFP 1 3/8 03/27/25;20210415;0.009850;;EUR;;
XS2147995372;DHR 2 1/2 03/30/30;20210415;0.009809;;EUR;;
DE000CZ45V25;CMZB 4 12/05/30;20210415;0.010019;;EUR;;
XS2181959110;SRENVX 2.714 06/04/52;20210415;0.010089;;EUR;;
FR0013523602;ACAFP 2 07/17/30;20210415;0.010013;;EUR;;
XS2196322403;XOM 0.835 06/26/32;20210415;0.010089;;EUR;;
XS2196324011;XOM 1.408 06/26/39;20210415;0.010139;;EUR;;
XS2226645278;SAMPFH 2 1/2 09/03/52;20210415;0.010009;;EUR;;
XS2299135819;DANBNK 1 05/15/31;20210415;0.010007;;EUR;;